浙江東方集團股份有限公司關于使用臨時閑置自有資金購買短期理財產品的公告 [2015/04/03]
證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2015—009
浙江東方集團股份有限公司
關于使用臨時閑置自有資金購買短期理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要事項提示
● 委托理財金額：最高不高于人民幣5億元
● 委托理財投資類型：銀行短期低風險理財產品、國債逆回購產品
● 委托理財資金來源：公司日常臨時閑置自有資金
一、委托理財概況
為提高公司資金使用效率，降低公司財務成本，經公司七屆董事會第六次審議通過，公司決定在確保日常運營和資金安全的前提下，運用臨時閑置自有資金進行短期理財產品投資。具體情況如下：
1、委托理財種類：公司購買的理財產品為短期低風險理財產品，同時擬開展的國債逆回購業務，主要為：1）“中銀日積月累——日計劃”和類似于“中銀日積月累——日計劃”的產品，該類產品具有類似于活期存款的流動性、而又高于活期存款收益的特點，每個銀行工作日均可申購、贖回，申購贖回實時到帳，實際系銀行提高客戶活期存款的利息的變通措施；2）國債逆回購產品，該產品具有無風險，流動性強及收益率波動大的特點，在合適的時機購買有利于提高公司短期理財的收益能力；3）其他短期理財產品。。
2、委托理財資金額度：理財資金額度不高于5億元人民幣（包含上一年未到期金額），額度使用期限為一年，該額度內的資金可循環進行投資，滾動使用。
3、委托理財資金來源：資金來源為公司日常臨時閑置自有資金。
4、本委托理財不構成關聯交易。
5、具體購買理財產品時，公司總部依照公司制度組織實施，與銀行簽訂相關理財產品合同或協議書；公司下屬子公司作為獨立法人依照其相應制度實施，與銀行簽訂相關理財產品合同或協議書。
二、委托理財對公司的影響
在確保公司正常生產經營、投資項目建設等資金需求的前提下，公司將日常暫時閑置的部分自有資金用于購買風險低、流動性好的短期理財產品，以及開展國債逆回購業務，有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。本次理財不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務正常開展。
三、風險控制分析
公司購買的理財產品僅限于銀行短期低風險理財產品以及國債逆回購產品，原則上能保證資金本金安全，但投資收益受市場波動影響存在不確定性。公司相關部門將對購買的理財產品進行嚴格監控，在理財期間將與銀行保持密切的聯系與溝通，跟蹤理財產品的最新動態，如若判斷或發現存在不利情形，將及時采取一定措施，最大限度控制投資風險，確保公司資金安全，并實現收益最大化。
四、獨立董事意見
公司獨立董事在審議相關議案后，發表獨立意見認為：在確保公司正常生產經營、投資項目建設等資金需求的前提下，公司利用日常暫時閑置的部分自有資金購買風險低、流動性好的短期理財產品并開展國債逆回購業務，能提高資金使用效率，節省財務費用。公司董事會審議該事項的程序符合相關規定，該事項也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意該事項。
五、備查文件目錄
1、公司七屆董事會第六次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2015年4月3日
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