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證券代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 編號(hào)：2014—015
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要事項(xiàng)提示
● 本次關(guān)聯(lián)交易是公司控股股東于2014年度向公司提供不超過(guò)11億元的借款額度（實(shí)際借款金額以到賬金額為準(zhǔn)）。
● 公司六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。
● 本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保證了公司流動(dòng)資金運(yùn)轉(zhuǎn)以及公司各經(jīng)營(yíng)板塊的資金需求，對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。
● 此次交易金額達(dá)到公司上一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，須提交股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司控股股東江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國(guó)貿(mào)”）為支持公司發(fā)展，2014年度擬向公司提供不超過(guò)11億元的借款額度（實(shí)際借款金額以到賬金額為準(zhǔn)）。該借款額度的有效期限為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起一年（即2014年5月4日至2015年5月4日），每筆借款的最長(zhǎng)借款期限不得超過(guò)3年。在此借款額度內(nèi)，公司擬授權(quán)董事長(zhǎng)在公司經(jīng)營(yíng)班子做出決策的基礎(chǔ)上參照相關(guān)因素，與浙江國(guó)貿(mào)具體協(xié)商每筆借款的年利率，但所有借款年利率均不高于7.5%。
浙江國(guó)貿(mào)持有我公司45.16%的股權(quán)，是我公司的控股股東，因此上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。此次交易金額達(dá)到公司上一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，因此須提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介
浙江國(guó)貿(mào)是我公司控股股東，成立于2008年2月14日，是國(guó)有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本9.8億元，注冊(cè)地址為杭州市慶春路199號(hào)，法定代表人為丁康生，企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍是：授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)貿(mào)易（國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制的除外）；實(shí)業(yè)投資，咨詢(xún)服務(wù)等。
2013年，浙江國(guó)貿(mào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,133,172.69萬(wàn)元，利潤(rùn)總額225,013.43萬(wàn)元，截至2013年12月31日，其未總資產(chǎn)為374.07億元，凈資產(chǎn)為135.08億元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
2014年度，浙江國(guó)貿(mào)將向公司提供不超過(guò)11億元的借款額度（實(shí)際借款金額以到賬金額為準(zhǔn)）。該借款額度的有效期限為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起一年（即2014年5月4日至2015年5月4日），每筆借款的最長(zhǎng)借款期限不得超過(guò)3年。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則
在上述借款額度內(nèi)，公司授權(quán)董事長(zhǎng)在公司經(jīng)營(yíng)班子做出決策的基礎(chǔ)上參照相關(guān)因素，與浙江國(guó)貿(mào)具體協(xié)商每筆借款的年利率，但所有借款年利率均不高于7.5%。利率參考因素如下：
1、浙江國(guó)貿(mào)的資金來(lái)源及實(shí)際資金成本。如浙江國(guó)貿(mào)的資金系其發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)發(fā)放的貸款，則借款利率按實(shí)際發(fā)行成本適當(dāng)上浮定價(jià)。
2、浙江省國(guó)資管理機(jī)構(gòu)及浙江國(guó)貿(mào)的本身的財(cái)務(wù)制度。
3、公司的資金投向及所投向市場(chǎng)的相應(yīng)融資成本。
4、用于臨時(shí)周轉(zhuǎn)的借款，年利率按同期銀行基準(zhǔn)貸款利率適當(dāng)上浮定價(jià)。
五、關(guān)聯(lián)交易的審議程序
本公司六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議已于2014年4月15日審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司向公司提供年度借款額度的關(guān)聯(lián)交易議案》。關(guān)聯(lián)董事林平先生表決時(shí)進(jìn)行了回避，公司獨(dú)立董事參與了該關(guān)聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
六、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事沈玉平、金雪軍、顧國(guó)達(dá)先生就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前審核意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn), 認(rèn)為浙江國(guó)貿(mào)向公司提供借款，旨在支持公司的業(yè)務(wù)，符合全體股東的利益和公司發(fā)展的需要，借款年利率最高不超過(guò)7.5%，具體確定的參考因素公平合理，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，此次借款事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，將提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，因此對(duì)該項(xiàng)議案表示同意。
七、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保證了公司流動(dòng)資金運(yùn)轉(zhuǎn)以及公司各經(jīng)營(yíng)板塊的資金需求，對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。
八、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議
2、獨(dú)立董事事前審核意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2014年4月16日
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