浙江東方集團股份有限公司關于為下屬子公司提供額度擔保的公告 [2013/03/30]
股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2013-009
浙江東方集團股份有限公司
關于為下屬子公司提供額度擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 被擔保人名稱：
浙江東方燃料有限公司（簡稱“東方燃料”）
浙江東方和仁供應鏈管理有限公司（簡稱“東方和仁”）
浙江東方集團浩業貿易有限公司（簡稱“東方浩業）
杭州舒博特新材料科技有限公司（簡稱“杭州舒博特”）
浙江國金融資租賃股份有限公司（簡稱“國金租賃”）
● 本次擔保數量：本次公司為下屬子公司提供合計數額為人民幣129,800萬元的額度擔保。
● 對外擔保累計數量：截至本公告發布之日，公司為浩業公司提供額度為3900萬美元的額度擔保，擔保將于2013年4月19日到期；公司為東方和仁提供額度為人民幣3億元的額度擔保，擔保將于2013年4月19日到期。
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
公司于2013年3月28日召開六屆董事會第二十四次會議，審議通過了公司《關于為下屬子公司提供額度擔保的議案》，決議為下屬5家子公司提供合計數額為人民幣129,800萬元的額度擔保，具體情況如下：
單位：萬元
擔保人名稱
被擔保人名稱
提供的擔保額度
浙江東方集團
股份有限公司
1
浙江東方燃料有限公司
10,000
2
浙江東方和仁供應鏈管理有限公司
10,000
3
浙江東方集團浩業貿易有限公司
25,800
4
杭州舒博特新材料科技有限公司
20,000
5
浙江國金融資租賃股份有限公司
44,000
6
授權董事長對上述5家企業根據業務需要在上述額度基礎上增加一定的額度
20,000
合 計
129,800
上述擔保事項將提交公司于2013年4月25日召開的2012年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、浙江東方燃料有限公司
浙江東方燃料有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬元，浙江國安產融持有其90%股權，其法定代表人為楊寶才。經營范圍：許可經營項目：煤炭批發經營（煤炭經營資格證有效期2015年10月10日）。一般經營項目：金屬材料、焦炭、礦產品開發，煤炭加工。
截止2012年12月31日，該公司期末資產總額為5,029.05萬元，負債總額為16.90萬元，凈資產為,5012.15萬元，2012年度凈利潤為12.15萬元。
2、浙江東方和仁供應鏈管理有限公司
浙江東方和仁供應鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，浙江國安產融持有其51%股權，其法定代表人為楊寶才。經營范圍：許可經營項目：食品經營許可證。一般經營項目：供應鏈管理、建筑材料、金屬材料、礦產品、燃料油、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設備、機電產品、電子產品、化工產品（不含危險品和易制毒化學品）的銷售；廢舊物資收購；經營進出口業務（國家法律、法規禁止、限制的除外）；企業管理咨詢，財務咨詢。（上述經營范圍不含國家法律法規禁止、限制、許可經營項目。）
截止2012年12月31日，該公司期末資產總額為5,046.43萬元，負債總額為3,811.38萬元，凈資產為1,235.05萬元，2012年度凈利潤為40.29萬元。
3、浙江東方集團浩業貿易有限公司
浙江東方集團浩業貿易有限公司成立于2001年2月，注冊資本為1000萬元，公司持有其55%的股權，其法定代表人為嚴煒爾。經營范圍：許可經營項目：批發預包裝食品；酒類（《食品流通許可證》，有效期至2015年12月31日）。一般經營項目：紡織原料及輔料、染料化工原料（不含危險品）、紡織機械設備、工藝美術品、初級食用農產品的銷售，多晶硅、單晶硅材料制品、光伏電池片、太陽能組件的銷售，經營進出口業務（范圍詳見外經貿部批文）。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。）
截止2012年12月31日，該公司期末資產總額為30,404萬元，負債總額為28,569萬元，凈資產為1,835萬元，2012年度凈利潤為519萬元。
4、杭州舒博特新材料科技有限公司
杭州舒博特新材料科技有限公司成立于2000年7月3日，注冊資本為8000萬元，公司持有其100%的股權，其法定代表人為朱建江，經營范圍：許可經營項目：無；一般經營項目：服務：回火胎圈鋼絲，橡膠輪胎，優質結構鋼絲繩，高性能抽油線纜，電鏟繩三角股鋼絲，線接觸鋼絲繩，機械設備的技術開發、技術咨詢、技術服務、成果轉讓，自由房屋出租，批發、零售金屬制品，有色金屬，鋼材、建材材料，橡膠制品、化工原料（除化學危險品及易制毒化學品）紡織品、紡織品原料，貨物進出口（法律行政法規禁止的除外，法律行政法規限制的項目取得許可后方可從事經營活動），其他無需報經審批的一切合法項目。
截止2012年12月31日，該公司期末資產總額為19,867.76萬元，負債總額為15,211.58萬元，凈資產為4,656.18萬元，2012年度凈利潤為48.5萬元。
5、浙江國金融資租賃股份有限公司
浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為2500萬美元，公司持有其55%的股權，其法定代表人為何衛紅，經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。
截止2012年12月31日，該公司期末資產總額為42,037.69萬元，負債總額為25,532.71萬元，凈資產為16,504.98萬元，2012年度凈利潤為656.98萬元。
三、擔保的主要內容
1、上述額度擔保的擔保期限均為一年，自公司股東大會審議通過之日起算。公司股東大會授權公司董事長根據各子公司的實際業務需要具體確定各子公司額度擔保的合作銀行。
2、公司對浙江東方浩業提供的額度擔保，仍將依照先例采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。
3、上述被擔保公司中如有銀行提供的無擔保授信額度，也采取每項擔保事項逐筆簽訂擔保合同的形式，擔保合同由公司董事長或董事長授權的人員簽訂生效。
4、為保證業務的靈活性，擬授權公司董事長對前述5家企業根據業務需要在上述額度基礎上增加一定的額度，但額度的總權限范圍為人民幣2億元，所增加額度的合作銀行也由股東大會授權公司董事長根據實際業務需要具體確定。
5、對浙江國金融資租賃股份有限公司的4.4億元擔保為我公司作為其股東按照股權比例提供的按份擔保，其另一股東浙江省五金礦產進出口有限公司也應按股權比例提供1.6億元的相應擔保。
四、董事會意見
董事會認為，公司為下屬子公司提供擔保，有利于促進下屬相關子公司的業務發展，有助于其開展大宗商品貿易，努力完成公司2013年度的經營目標，擔保是合理的。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告發布之日，公司為東方浩業提供額度為3900萬美元的額度擔保，擔保將于2013年4月19日到期，為東方和仁提供額度為人民幣3億元的額度擔保，擔保將于2013年4月19日到期，無逾期擔保情況。
六、獨立董事意見
公司獨立董事對上述擔保事項發表獨立意見認為公司為子公司提供額度擔保，是滿足正常經營業務的需要，符合公司整體經營發展要求。擔保事項已經第六屆董事會第二十四次會議審議通過，將遞交公司2012年年度股東大會審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和公司制度的規定，不存在違規情形。同時，獨立董事要求公司在擔保過程中嚴格執行風險防范措施，加強對子公司業務監督，強化風險控制。
七、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2013年3月30日
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